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經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編：劉子玥 2025-07-25 11:28:53

精選回答

東奧美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師

2025-07-25 11:28:53

經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指特定公司或行業(yè)特有的事件所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)分散投資來(lái)降低影響。例如，公司的工人罷工、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)失敗、失去重要的銷(xiāo)售合同等情況都屬于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。相反，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是由于宏觀經(jīng)濟(jì)因素如政策變化、經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)等對(duì)整個(gè)市場(chǎng)造成的影響，這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)分散投資來(lái)規(guī)避。

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)分?

?(1)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?(如利率風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn))由宏觀因素(如經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)利率變動(dòng))引發(fā)，影響整個(gè)市場(chǎng)或經(jīng)濟(jì)體系，無(wú)法通過(guò)分散投資消除。

?(2)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?(如經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn))僅涉及特定主體或行業(yè)，可通過(guò)投資組合分散。

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