為什么 必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率呢
無風(fēng)險收益是指這一項資產(chǎn)是沒有風(fēng)險的報酬嗎 風(fēng)險收益率是指有風(fēng)險的收益率嗎 2者為什么要相加
問題來源：
第二節(jié) 收益與風(fēng)險
查看完整問題
樊老師
2022-04-16 10:50:40 7097人瀏覽
哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：
無風(fēng)險收益率是指的這項資產(chǎn)沒有任何風(fēng)險，可以獲得的報酬率
風(fēng)險收益率是指有風(fēng)險資產(chǎn)可以獲得的收益率
根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，股票的必要報酬率=無風(fēng)險利率+貝塔系數(shù)×（RM-RF）
后面部分的貝塔系數(shù)×（RM-RF）就是風(fēng)險收益率，所以必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率
每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的，加油！
有幫助(5)
答案有問題？
相關(guān)答疑
-
2023-08-31
-
2022-04-29
-
2022-04-14
-
2021-08-26
-
2020-06-11
您可能感興趣的中級會計試題
津公網(wǎng)安備12010202000755號