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利率互換和貨幣互換的異同

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：孟凡瑩 2022-11-18 16:26:58

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東奧中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-01-24 17:57:08

利率互換和貨幣互換的異同

利率互換是指交易雙方同意交換利息支付的協(xié)議。 最普遍的利率互換有普通互換、 遠(yuǎn)期互換、 可贖回互換、 可退賣互換、 可延期互換、 零息互換、 利率上限互換和股權(quán)互換等； 貨幣互換是指一種以約定的價(jià)格將一種貨幣定期兌換為另一種貨幣的協(xié)議, 其本質(zhì)上代表一系列遠(yuǎn)期合約。

 (1) 利率互換只涉及一種貨幣, 而貨幣互換涉及兩種貨幣；

 (2) 在協(xié)議開始和到期時(shí), 貨幣互換雙方通常需要交換本金, 而利率互換不交換本金,只交換利息差；

 (3) 貨幣互換雙方的利息支付可以均為固定利率, 也可以均為浮動(dòng)利率, 或者固定利率與浮動(dòng)利率互換, 而標(biāo)準(zhǔn)利率互換多見于固定利率與浮動(dòng)利率互換。

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