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兩種資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算

來源：東奧會計(jì)在線 責(zé)編：韓旭 2019-05-13 17:27:43

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東奧中級會計(jì)職稱

2025-06-27 09:04:47

兩種資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算

兩種證券形成的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1，2σ1σ2)開方，當(dāng)相關(guān)系數(shù)ρ1，2=1時(shí)，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差σP=W1σ1+W2σ2;當(dāng)相關(guān)系數(shù)ρ1，2=-1時(shí)，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差σP=W1σ1-W2σ2。

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