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證券資產(chǎn)組合風險與收益是什么

來源：東奧會計在線 責編：陳藝文 2019-05-14 17:08:53

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東奧中級會計職稱

2025-06-27 08:40:10

證券資產(chǎn)組合風險與收益是什么

（一）證券資產(chǎn)組合風險

1、證券資產(chǎn)組合的風險分散功能

2、非系統(tǒng)性風險。

非系統(tǒng)風險又被稱為公司風險或可分散風險，是可以通過證券資產(chǎn)組合而分散掉的風險。它是特定企業(yè)或特定行業(yè)所特有的，與政治、經(jīng)濟和其他影響所有資產(chǎn)的市場因素無關(guān)。

3、系統(tǒng)風險及其衡量。

系統(tǒng)風險又被稱為市場風險或不可分散風險，是影響所有資產(chǎn)的、不能通過風險分散而消除的風險。

（二）證券資產(chǎn)組合的預期收益率

證券資產(chǎn)組合的預期收益率就是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在組合中的價值比例。

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