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非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)是什么

來源：東奧會計在線 責(zé)編：門瑩 2020-01-03 11:52:57

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東奧注冊會計師

2024-09-12 01:16:35

非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)是什么

非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)是指未在銀行間市場及證券交易所市場交易的債權(quán)性資產(chǎn)，包括但不限于信貸資產(chǎn)、信托貸款、委托債權(quán)、承兌匯票、信用證、應(yīng)收賬款、各類受(收)益權(quán)、帶回購條款的股權(quán)性融資等。

商業(yè)銀行應(yīng)實現(xiàn)每個理財產(chǎn)品與所投資資產(chǎn)(標(biāo)的物)的對應(yīng)，做到每個產(chǎn)品單獨管理、建賬和核算。單獨管理指對每個理財產(chǎn)品進行獨立的投資管理;單獨建賬指為每個理財產(chǎn)品建立投資明細賬，確保投資資產(chǎn)逐項清晰明確;單獨核算指對每個理財產(chǎn)品單獨進行會計賬務(wù)處理，確保每個理財產(chǎn)品都有資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等財務(wù)報表。

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