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相關系數(shù)與機會集的關系是什么

來源：東奧會計在線 責編：東奧注冊會計師 2019-10-16 09:34:49

精選回答

東奧注冊會計師

2024-09-12 03:26:08

相關系數(shù)與機會集的關系是什么

當相關系數(shù)等于1的時候機會集是一條直線，證券報酬率之間的相關系數(shù)越大,風險分散效果就越弱。相關系數(shù)是由統(tǒng)計學家卡爾·皮爾遜設計的統(tǒng)計指標，是研究變量之間線性相關程度的量，一般用字母r表示。機會集是投資組合的總體，指的是所有的投資組合。

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