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資本資產(chǎn)定價模型

資本資產(chǎn)定價模型公式：R=Rf+β×（Rm-Rf）；Rf為無風(fēng)險收益率，Rm為市場組合的平均收益率。資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)所有投資者都按馬克維茨的資產(chǎn)選擇理論進(jìn)行投資，對期望收益、方差和協(xié)方差等的估計完全相同，投資人可以自由借貸?；谶@樣的假設(shè)，其研究的重點在于探求風(fēng)險資產(chǎn)收益與風(fēng)險的數(shù)量關(guān)系。

更新時間：2023-11-14 09:59:38 查看全文>>

資本資產(chǎn)定價模型的基本表達(dá)式是怎樣的

資本資產(chǎn)定價模型是“必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率”的具體化，資本資產(chǎn)定價模型的一個主要貢獻(xiàn)是解釋了風(fēng)險收益率的決定因素和度量方法。
資本資產(chǎn)定價模型的完整表達(dá)式為：
R=Rf+β×(Rm-Rf)
式中，R表示某資產(chǎn)的必要收益率,β表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險系數(shù),Rm表示市場組合收益率，Rf表示無風(fēng)險收益率。
在資本資產(chǎn)定價模型中，風(fēng)險收益率=β×(Rm-Rf)，由于當(dāng)β=1時，R=Rm，而β=1時代表的是市場組合的平均風(fēng)險，所以，Rm還可以稱為平均風(fēng)險的必要收益率、市場組合的必要收益率等。
公式中(Rm-Rf)稱為市場風(fēng)險溢酬，由于市場組合的β=1，所以，(Rm-Rf)也可以稱為市場組合的風(fēng)險收益率或股票市場的風(fēng)險收益率。由于β=1代表的是市場平均風(fēng)險，所以，(Rm-Rf)還可以表述為平均風(fēng)險的風(fēng)險收益率。
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資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件

資本資產(chǎn)定價模型是建立在若干假設(shè)條件基礎(chǔ)上的，概括為：
(1)投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平，依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評價證券組合的風(fēng)險水平，采用證券投資組合方法選擇最優(yōu)證券組合。
(2)投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期。
(3)資本市場沒有“摩擦”，即是指市場對資本和信息自由流動沒有阻礙。
資本資產(chǎn)定價模型是“必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率”的具體化，資本資產(chǎn)定價模型的一個主要貢獻(xiàn)是解釋了風(fēng)險收益率的決定因素和度量方法，資本資產(chǎn)定價模型中，某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風(fēng)險收益率=β×(Rm-Rf)。
資本資產(chǎn)定價模型的表達(dá)式為：R=Rf+β×(Rm-Rf)
式中，R表示某資產(chǎn)(或資產(chǎn)組合)的必要收益率；
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資本資產(chǎn)定價模型解釋

資本資產(chǎn)定價模型解釋
資本資產(chǎn)定價模型的研究對象，是充分組合情況下風(fēng)險與要求的收益率之間的均衡關(guān)系。
資本資產(chǎn)定價模型的基本表達(dá)式
根據(jù)風(fēng)險與收益的一般關(guān)系：
必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險附加率
資本資產(chǎn)定價模型的表達(dá)形式：
Ri=Rf+β×（Rm-Rf）
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目標(biāo)利潤定價法公式

目標(biāo)利潤定價法公式
目標(biāo)利潤定價法的計算公式為：
產(chǎn)品出廠價格=[(單位變動成本+單位固定成本)/(1-銷售稅率)]+[目標(biāo)利潤/(預(yù)計銷售量×(1-銷售稅率)]
目標(biāo)利潤=(單位變動成本+單位固定成本)×預(yù)計銷售量×成本利潤率
產(chǎn)品出廠價格=[(單位單位變動成本+單位固定成本)×(1+成本利潤率)]/(1-銷售稅率)
目標(biāo)利潤定價法
目標(biāo)利潤定價法又稱目標(biāo)收益定價法、目標(biāo)回報定價法，是根據(jù)企業(yè)預(yù)期的總銷售量與總成本，確定一個目標(biāo)利潤率的定價方法。目標(biāo)利潤定價法是成本計劃的編制方法之一。
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