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    《現(xiàn)金管理實(shí)施辦法》在全國(guó)現(xiàn)金管理工作經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)議上進(jìn)行了討論修改，現(xiàn)作為試行草案發(fā)下實(shí)行，希各行將此辦法轉(zhuǎn)發(fā)給各現(xiàn)金管理單位，并廣泛進(jìn)行宣傳。執(zhí)行情況和問(wèn)題，各行在年底向總行作一次書(shū)面報(bào)告。

    中國(guó)人民銀行現(xiàn)金管理實(shí)施辦法（試行草案）

    第一條  為了更好地貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院一九七七年頒發(fā)的《關(guān)于實(shí)行現(xiàn)金管理的決定》，嚴(yán)格貨幣管理，保證貨幣發(fā)行權(quán)集中于中央，有計(jì)劃地調(diào)節(jié)貨幣流通，節(jié)約現(xiàn)金使用，穩(wěn)定市場(chǎng)物價(jià)，  提高管理水平，發(fā)揮銀行對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的促進(jìn)和監(jiān)督作用，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，打擊城鄉(xiāng)資本主義勢(shì)力， 保衛(wèi)社會(huì)主義公有制， 促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有計(jì)劃按比例高速度地發(fā)展，鞏固無(wú)產(chǎn)階級(jí)專政，實(shí)現(xiàn)新時(shí)期的總?cè)蝿?wù)，特制定本實(shí)施辦法。

    第二條  一切國(guó)營(yíng)企業(yè)、  事業(yè)、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、學(xué)校、集體經(jīng)濟(jì)單位都執(zhí)行本辦法。

    農(nóng)村人民公社、生產(chǎn)大隊(duì)、生產(chǎn)隊(duì)和他們辦的獨(dú)立核算的企、事業(yè)單位的現(xiàn)金管理具體辦法，由各省、市、自治區(qū)革命委員會(huì)結(jié)合本地情況自行制定。

    第三條  中國(guó)人民銀行是現(xiàn)金管理執(zhí)行機(jī)關(guān)，  對(duì)執(zhí)行本辦法的單位  （以下簡(jiǎn)稱各單位），有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督。

    在中國(guó)銀行和信用社開(kāi)戶的單位，分別由中國(guó)銀行和信用社監(jiān)督執(zhí)行。中國(guó)人民建設(shè)銀行受人民銀行的委托，監(jiān)督在建設(shè)銀行開(kāi)戶的基本建設(shè)單位執(zhí)行本辦法。

    現(xiàn)金管理是國(guó)家的重要財(cái)經(jīng)制度，各級(jí)中國(guó)人民銀行、以及中國(guó)人民建設(shè)銀行、中國(guó)銀行和信用社（以下簡(jiǎn)稱銀行）都必須嚴(yán)格地貫徹執(zhí)行， 要認(rèn)真負(fù)責(zé)， 切實(shí)做好這項(xiàng)工作。

    第四條  各單位的庫(kù)存現(xiàn)金，都要核定限額。庫(kù)存現(xiàn)金的限額，由單位提出計(jì)劃，經(jīng)開(kāi)戶銀行審查后，報(bào)當(dāng)?shù)馗锩瘑T會(huì)批準(zhǔn)。具體批準(zhǔn)辦法，由各地革命委員會(huì)確定。

    各單位庫(kù)存現(xiàn)金的限額，一般不得超過(guò)本單位三天日常零星開(kāi)支所需要的現(xiàn)金。離銀行較遠(yuǎn)，交通不便的單位，可以適當(dāng)放寬，但最高不得超過(guò)十五天的日常零星開(kāi)支。庫(kù)存現(xiàn)金限額核定后，不得超過(guò)。

    對(duì)沒(méi)有在銀行單獨(dú)開(kāi)立帳戶的附屬單位也要實(shí)行現(xiàn)金管理，必須保留的現(xiàn)金，也應(yīng)核定一個(gè)限額，包括在開(kāi)戶單位的庫(kù)存現(xiàn)金限額之內(nèi)。

    商店、糧店和服務(wù)行業(yè)的找零備用現(xiàn)金也要核一個(gè)定額，不包括在開(kāi)戶單位的庫(kù)存現(xiàn)金限額之內(nèi)。

    各單位的庫(kù)存現(xiàn)金限額，一般每年調(diào)整一次。由于生產(chǎn)或業(yè)務(wù)的發(fā)展和變化，需要增加或減少庫(kù)存現(xiàn)金限額時(shí)，可向開(kāi)戶銀行提出，經(jīng)原批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)后，再行調(diào)整。

    第五條  各單位需要補(bǔ)充限額內(nèi)的庫(kù)存現(xiàn)金時(shí)，  除可用非業(yè)務(wù)性的零星現(xiàn)金收入補(bǔ)充外，均應(yīng)向開(kāi)戶銀行提取。

    第六條  各單位之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，必須通過(guò)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。根據(jù)國(guó)家政策規(guī)定，只能在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

    （一）  支付職工個(gè)人的工資、獎(jiǎng)金、津貼、福利費(fèi)及對(duì)人民公社社員的分配和預(yù)支款；

    （二）  支付各種社會(huì)保險(xiǎn)和社會(huì)救濟(jì)費(fèi)用，如各種撫恤金， 學(xué)生助學(xué)金， 退職、退休金，移民補(bǔ)助費(fèi)，喪葬補(bǔ)助費(fèi)，及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人其他支出；

    （三）  支付對(duì)城鄉(xiāng)居民個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬。對(duì)社、隊(duì)組織外出搞副業(yè)人員支付的生活費(fèi)，按各地規(guī)定辦理；

    （四）  國(guó)家指定的收購(gòu)部門支付向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其它物資的款項(xiàng)，以及農(nóng)村生產(chǎn)大隊(duì)、生產(chǎn)隊(duì)交售農(nóng)副產(chǎn)品時(shí)所需的零星現(xiàn)金開(kāi)支；

    （五）  支付出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；

    （六） 結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出。

    第七條  各單位向銀行送存現(xiàn)金，必須如實(shí)注明來(lái)源；支取現(xiàn)金，必須如實(shí)寫(xiě)明用途。用途不明或者不符合規(guī)定的，銀行拒絕支付。

    第八條  各單位派人到外地采購(gòu)，應(yīng)通過(guò)銀行將款項(xiàng)匯往采購(gòu)地點(diǎn)，在采購(gòu)地銀行開(kāi)立采購(gòu)帳戶，由銀行監(jiān)督支付。不準(zhǔn)自帶現(xiàn)金，也不準(zhǔn)將采購(gòu)款化整為零，通過(guò)郵局匯兌套取現(xiàn)金。

    各單位在外地采購(gòu)，因有特殊情況必須攜帶現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)由單位申請(qǐng)，經(jīng)開(kāi)戶銀行審查同意，并予開(kāi)據(jù)證明，方可攜帶現(xiàn)金。

    銷貨單位遇有采購(gòu)人員持大量現(xiàn)金前來(lái)采購(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)問(wèn)明情況，對(duì)不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)拒售，并報(bào)告當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)管理部門和銀行，銀行根據(jù)縣級(jí)以上政法部門或工商行政管理部門的通知將款項(xiàng)凍結(jié)并進(jìn)行調(diào)查處理。

    第九條  各單位必須建立和健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付，帳款要日清月結(jié)，做到帳款相符。不準(zhǔn)用“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金； 不準(zhǔn)私人借支公款； 不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金；不準(zhǔn)假造用途，套取現(xiàn)金；不準(zhǔn)用轉(zhuǎn)帳憑證套換現(xiàn)金；不準(zhǔn)利用銀行帳戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金；不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄；不準(zhǔn)保留帳外公款（即小金庫(kù)）；禁止發(fā)行變相貨幣，不準(zhǔn)以任何票券代替人民幣在市場(chǎng)流通。

    各單位食堂使用的“食堂代價(jià)券”、“飯票”，只限在本單位使用，不得在市場(chǎng)上流通。服務(wù)行業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)使用的理發(fā)票、洗澡券，各單位要嚴(yán)加管理，禁止流通和兌換現(xiàn)金。

    第十條  各單位收入的現(xiàn)金， 必須當(dāng)天送存銀行。 在銀行當(dāng)日停止收款以后所收進(jìn)的現(xiàn)金，必須在第二天送存銀行。距離銀行較遠(yuǎn)，交通不便，或現(xiàn)金收入不多的單位，可按具體情況，同銀行商定交款時(shí)間。

    第十一條  各單位支付的現(xiàn)金，除零星開(kāi)支可以從單位現(xiàn)金庫(kù)存中支付以外，其他一切支出必須從開(kāi)戶銀行提取，不準(zhǔn)從本單位收入的現(xiàn)金中直接支付（簡(jiǎn)稱坐支）。但對(duì)下列單位的有些用途可以允許坐支。

    （一）  基層供銷社、糧站、食品站、委托商店等銷售兼營(yíng)收購(gòu)的單位向個(gè)人收購(gòu)支付的款項(xiàng)；

    （二）  郵局以匯兌收入款支付個(gè)人匯款，醫(yī)院退還病人款項(xiàng)及輸血費(fèi)；

    （三）  其他有特殊情況的單位。

    上述單位的坐支，應(yīng)當(dāng)事先提出申請(qǐng)，并經(jīng)開(kāi)戶銀行同意。坐支的現(xiàn)金，單位必須在現(xiàn)金帳上如實(shí)反映，并按月向開(kāi)戶銀行報(bào)送坐支情況。

    第十二條  為了有計(jì)劃的調(diào)節(jié)貨幣流通， 保證國(guó)家現(xiàn)金計(jì)劃的完成， 現(xiàn)金收支較多的單位，必須按季分月編制現(xiàn)金收支計(jì)劃，于季前十天報(bào)開(kāi)戶銀行審核后，報(bào)當(dāng)?shù)馗锩瘑T會(huì)批準(zhǔn)。單位現(xiàn)金收支計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，各單位要采取措施保證實(shí)現(xiàn)，并力爭(zhēng)增收節(jié)支。支出超過(guò)計(jì)劃時(shí)，須事先申請(qǐng)追加，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，銀行才能支付現(xiàn)金。單位現(xiàn)金收支計(jì)劃未批準(zhǔn)下達(dá)前，支出現(xiàn)金暫按上報(bào)計(jì)劃執(zhí)行。

    一個(gè)地區(qū)哪些單位編制現(xiàn)金收支計(jì)劃，由各地銀行根據(jù)具體情況自行掌握。但總的要求，在一個(gè)市、縣、區(qū)的范圍內(nèi)，編制現(xiàn)金收支計(jì)劃的單位的現(xiàn)金收入或支出，應(yīng)逐步達(dá)到占當(dāng)?shù)乜偸杖牖蚩傊С龅陌俜种呤笥摇?/P>

    第十三條  軍工單位和公安系統(tǒng)等所屬的一些保密單位的現(xiàn)金管理，亦執(zhí)行本辦法。但這些單位向銀行送存、支取現(xiàn)金時(shí)，可按銀行現(xiàn)金統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目填寫(xiě)說(shuō)明。

    第十四條  軍隊(duì)系統(tǒng)的現(xiàn)金管理辦法按中國(guó)人民銀行、中國(guó)人民解放軍總后勤部一九七八年二月三日下達(dá)的《關(guān)于軍隊(duì)單位現(xiàn)金管理的幾項(xiàng)規(guī)定》執(zhí)行。

    第十五條  銀行經(jīng)管保密單位現(xiàn)金管理的人員，必須專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守國(guó)家對(duì)保密單位的有關(guān)保密規(guī)定及要求，確保國(guó)家機(jī)密。

    第十六條  銀行應(yīng)當(dāng)定期和不定期的檢查各單位執(zhí)行國(guó)務(wù)院  《關(guān)于實(shí)行現(xiàn)金管理的決定》和本辦法的情況，并加強(qiáng)宣傳工作，發(fā)揮單位財(cái)會(huì)人員的積極作用。

    現(xiàn)金管理執(zhí)行情況的檢查，每年要進(jìn)行一次。發(fā)現(xiàn)單位有違反現(xiàn)金管理問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)進(jìn)行檢查。

    各單位對(duì)銀行派出的檢查人員，應(yīng)當(dāng)積極提供資料，如實(shí)反映情況。

    第十七條  各企、事業(yè)的主管部門要定期和不定期檢查所屬單位執(zhí)行國(guó)務(wù)院《關(guān)于實(shí)行現(xiàn)金管理的決定》和本辦法情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，并將檢查情況書(shū)面送同級(jí)銀行。

    第十八條  各級(jí)銀行應(yīng)積極支持敢于堅(jiān)持原則，同違反現(xiàn)金管理行為進(jìn)行斗爭(zhēng)的各級(jí)財(cái)會(huì)人員。對(duì)模范遵守國(guó)務(wù)院《關(guān)于實(shí)行現(xiàn)金管理的決定》和本辦法的單位和個(gè)人，應(yīng)報(bào)告當(dāng)?shù)馗锩瘑T會(huì)及其主管部門給予表?yè)P(yáng)，并交流他們的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

    第十九條  對(duì)違反現(xiàn)金管理各項(xiàng)規(guī)定的單位，根據(jù)中共中央和國(guó)務(wù)院的歷次指示精神，銀行應(yīng)采取有效措施，分別情況，嚴(yán)肅處理。可以采取以下辦法：

    （一）  給予批評(píng)教育；

    （二）  在一定期間停止部分或全部現(xiàn)金支付（不包括國(guó)家計(jì)劃內(nèi)的工資現(xiàn)金支出）；

    （三）  將外地采購(gòu)人員攜帶的大量現(xiàn)金，存到銀行予以凍結(jié)；

    （四）  情節(jié)嚴(yán)重和有打擊報(bào)復(fù)行為的要報(bào)當(dāng)?shù)馗锩瘑T會(huì)，對(duì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人員給予紀(jì)律制裁。

    由于采取上述措施而引起的困難，概由各單位負(fù)責(zé)。

    對(duì)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)務(wù)院《關(guān)于實(shí)行現(xiàn)金管理的決定》和本辦法，成績(jī)顯著的銀行工作人員應(yīng)給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)不堅(jiān)持執(zhí)行上述規(guī)定的，以失職論處。

    第二十條  現(xiàn)金管理工作政策性強(qiáng)，涉及面廣， 各級(jí)銀行要加強(qiáng)調(diào)查研究， 根據(jù)實(shí)際情況，實(shí)事求是地解決各種問(wèn)題，及時(shí)滿足各單位正常的、合理的現(xiàn)金需要。并定期向當(dāng)?shù)馗锩瘑T會(huì)報(bào)告情況。

    第二十一條  各級(jí)銀行要建立和健全機(jī)構(gòu)，配備專職現(xiàn)金管理人員，改進(jìn)工作作風(fēng)，簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)手續(xù)，方便各部門各單位。務(wù)使辦理收款、付款、 轉(zhuǎn)帳結(jié)算等業(yè)務(wù)時(shí)， 作到迅速準(zhǔn)確，更好地適應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速度發(fā)展的需要。

    本辦法自文到之日起施行，過(guò)去頒發(fā)的各項(xiàng)規(guī)定如與本辦法有抵觸的，一律以本辦法為準(zhǔn)。